沈机集团与昆明机床股份有限公司债务重组公告

【编者按】昆明机床公布，董事会一致通过债务重组方案，以减轻公司经营负担，并有利长远发展。公司的债务重组方案，是公司与若干协作厂家及供应商，近日签订债务重组协议，将公司所欠的1.08亿元债务打折，重新确认债务金额为9,102万元，相关厂家及供应商，亦确认放弃对打折部分的权属，不再主张有关部分货款的相关权利。

昆明机床董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、债务重组概述

1、本事项经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司12名董事（其中独立董事4人）均出席会议，与会董事一致同意该事项。董事会认为本事项有利于减轻公司经营负担，有利于公司的长远发展，符合有关法规和公司章程的规定，维护了全体股东的利益。

2、债务重组主要内容为：本公司与相关协作厂家、供应商于近日签订了《债务重组协议》，就本公司所欠债务10,865.20万元打折后重新确认债务金额9,102.04万元，相关协作厂家、供应商确认放弃对打折部分的权属，不再主张该部分货款的相关权利。债务打折预计能实现的利得1763.16万元。本次债务重组金额以审计师审定数为准。

3、本次债务重组交易对方是与公司没有任何关联关系，不构成关联交易，该事项不需经股东大会审议，也不构成重大资产重组。

4、本次债务重组的实施不存在其他未完成的程序或重大法律障碍。

二、债务重组对方的基本情况

1、交易对方为公司若干协作厂家、供应商。

2、债务重组对方不存在与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、债务重组方案

公司与若干名协作厂家、供应商就本公司所欠债务打折后重新确认债务金额，相关协作厂家、供应商确认放弃对打折部分的权属。

四、债务重组协议的主要内容

1、本协议适用范围适用于双方截止至2013年12月30日已签订合同的未付货款累计余额当中，供方已向需方开具了增值税发票，但需方尚未支付的部分剩余货款。

2、合同款支付与确认

经供、需双方友好协商，对本补充协议适用的部分未付货款按80%-95%打折支付。供方确认放弃对打折部分的权属，不再主张该部分货款的相关权利。双方认可打折后总额为未付货款金额。

3、合同质量保证要求

打折后，供方对所提供产品质量保证责任不能免除，并按照正式合同中相关的技术要求和质量保证条款执行。

4、债务重组协议后期，供方提供货物所产生的货款及相关合同要求，双方另行协商签订合同，并严格按另行商定的关于质量、价格、交货期、货款支付周期等协议执行。

5、除上述条款外，本交易协议没有其它任何形式的附加或保留条款。

五、涉及债务重组的其他安排

1）本次交易已经董事会批准，无须再履行其他审批程序。

2）本次交易不涉及相关标的资产评估定价的情形。

3）本次交易涉及的相关款项支付，由公司自有资金解决。

4）本次交易不涉及相关标的资产的交付和过户的情况。

5）交易完成后也不存在可能产生关联交易或同业竞争等情况。

六、债务重组目的和对公司的影响

1、债务重组的背景、目的和原因

本债务重组双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同时为加强在供应链环节的互助、互利，共赢共担，使双方能够成为战略合作供需关系。

2、本次债务重组对上市公司本期和未来财务状况和经营成果的具体影响

本次债务重组可以减轻公司经营负担，有利于公司的长远发展。

3、本次债务重组不涉及其他方为上市公司承担债务的情况。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议。

2、债务重组协议。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2013年12月31日

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